Login

  

Merval - Vision al cierre del 6-FEB-2018





Thread creado por bersuit79 el 06/02/2018 10:39:18 pm. Lecturas: 26. Mensajes: 12. Favoritos: 0





06/02/2018 10:39:18 pm 
       4                           
bersuit79


Miembro desde: 12/10/2004

Threads abiertos: 29
Mensajes: 261  
Subtítulos subidos: 0
Threads Favoritos: 0





Lo que acontinuacion voy a comentar, es mi vision del mercado post cierre del dia de hoy Esto no es algo 100% que vaya a suceder. No es consejo de inversion. Es solo un punto de vista que comparto con el foro.



Bueno, bien amigos de SDX. Aqui traigo el grafico del indice merval al cierre del mercado de hoy.

En el grafico veran un canal paralelo que da comienzo en mediados de agosto, que si no me equivoco es la fecha en que fueron las elecciones PASO.

De alli, inicio un camino alcista que tuvo una correccion en Noviembre, fecha de las elecciones. Salvo esas incertidumbres, el camino ha sido muy alcista. Con acciones ganando muy buenos porcentajes.

Dentro de ese canal, sobre el final hay un circulo que intenta ser amarillo, en la ultima barra verde, la del Miercoles 31 dibuje una linea de tendencia bajista apoyadonme sobre los cierres de ayer y hoy 6 de febrero. Esa linea, da como resultado que al 12 de Febrero, el indice podria estar en los 28.000 puntos.

Ahora... es esto probable o solo son figuras dentro de una grafica?

Para responder a esto, empezaremos viendo el plano local del grafico, Asistidos por Bollinger, RSI y MACD.

El bollinger, es el canal que se dibuja en el grafico de velas, el cual se le ve una curva descendente al cierre de hoy. El alza de hoy, podria tomarse como una regresion al canal. Pero que aun no confirma o da señales de entrar largos.

El segundo grafico, es el MACD del indice, en el veo una tendencia bajista. (La linea azul) que si vemos y comparamos en linea recta al precio del merval, el giro bajista el 29 de enero. Con el indice en 35.550 puntos aprox. A hoy, esa linea azul sigue bajista sin ningun codo que de señal a un cambio de tendencia. A esta mala señal, se le suma el grafico de volumen negativo, que son las barritas rojas que estan en la misma grafica, por debajo de las lineas de MACD.

Por ultimo, tenemos el tercer cuadro del grafico. El RSI , que mide las sobre compras y/o sobreventas de algun activo.Se puede ver que hoy cerro en 42 puntos, que en si. No me da señal de nada puntual. solo de un simple rebote.

Grafico de precio, tendencia, MACD me dan bajistas.
RSI neutral.

Todo esto, me da a pensar en un escenario bajista para el corto plazo.

Ahora, sumo el escenario que rodea al mercado.

La semana que viene, mas precisamente se vencen las opciones de Febrero, lo que podria dar algo de volatilidad o que los grandes actores del mercado, tiren a la baja para que no les ejecuten calls, como puede tirar al alza, si estan mas jugados en puts. Esto vence el Viernes 16.

Luego, el martes siguiente, que seria Martes 20 de Febrero, esta la licitacion de Lebacs, en caso que la tasa baje. (Es lo esperado) podria haber dinero saliendo de letras, para entrar en acciones y retomar el camino alcista post liquidacion de titulos, que a mas tardar es para el Jueves 22. (Dependiendo del Brooker / Banco).

Hoy por hoy, el escenario que veo es complejo y volatil. El mercado esta en dias de selectividad. Aprovechar las bajas, guiarse por indicadores tecnicos como los aqui expresado, como tambien PER o YIELD de acciones.

Yo para mi cuenta personal, lo unico atractivo para estos dias son dos titulos.

BYMA - TECO2

Saludos a todos! Gracias por leerme, y perdon por tan largo posteo.

Buenas inversiones para todos!
44 4



07/02/2018 06:51:02 am 
       0                           
Muy interesante el análisis, Bersuit.
Todavía no aprendí a leer los gráficos, eso sí...
No creo que aquellos 35 pts durante el 25 de Enero puedan bajar a 28 pts en el contexto actual... pero ya me sorprendiste con alguna predicción que me dejó con la boca abierta, de modo que... a esperar, observar y darte las gracias por el laburo que tomás y tus ganas de compartir desinteresadamente tu visión.


BYMA - TECO2 prometen en el corto plazo (aunque a BYMA todavía no termino de entenderla. Tengo un link en favoritos desde hace rato... ahora que la mencionás, la estudio un poco). En el mediano o largo plazo no creo...

JMIN (Holcim, construcción) me gusta muuuucho más, y algunas energéticas, por supuesto, pero gustos son gustos, no?


07/02/2018 03:33:50 pm 
       0                           
Ah, pregunta: se viene una corrección de mercado, cierto? Esto cuándo sería, aprox?


07/02/2018 05:48:52 pm 
       1                           
bersuit79


Miembro desde: 12/10/2004

Threads abiertos: 29
Mensajes: 261  
Subtítulos subidos: 0
Threads Favoritos: 0





nicolasss escribió:
Ah, pregunta: se viene una corrección de mercado, cierto? Esto cuándo sería, aprox?


Yo creo que si, creo que estamos dentro de la correccion. Bendita volatilidad que tanto amo!



Del grafico arriba expuesto, yo veo que el lunes cerro por debajo del canal inferior de bollinger. Ayer tuvo un rebote que lo hizo regresar. Hoy mostro volatilidad. Llego a estar en casi +3% para retroceder a -0.40. Esa volatilidad hara que las bandas de bollinger se ensanchen.

A eso, le sumo la divergencia de la MACD que se bajista total. Con gran entrada de osos.Yo creo que este febrero sera bajista. Y para un mercado alcista, no es malo. Todo lo contrario. Es muy bueno, son toma de beneficios, correcciones bla bla.

Ahora, lo mas dificil es saber cuando se hara puntualmente. Yo creo que (Parte deseo, parte analisis) se dara entre esta semana y la entrante.

Cabe aclarar, que el fuerte del indice son tambien ADRS, esto puede impactar en el merval si hubiera subas o bajas del dolar ccl.

Slds!


07/02/2018 08:16:34 pm 
       1                           
bersuit79


Miembro desde: 12/10/2004

Threads abiertos: 29
Mensajes: 261  
Subtítulos subidos: 0
Threads Favoritos: 0





nicolasss escribió:
Muy interesante el análisis, Bersuit.Todavía no aprendí a leer los gráficos, eso sí... No creo que aquellos 35 pts durante el 25 de Enero puedan bajar a 28 pts en el contexto actual... pero ya me sorprendiste con alguna predicción que me dejó con la boca abierta, de modo que... a esperar, observar y darte las gracias por el laburo que tomás y tus ganas de compartir desinteresadamente tu visión. BYMA - TECO2 prometen en el corto plazo aunque a BYMA todavía no termino de entenderla. Tengo un link en favoritos desde hace rato... ahora que la mencionás, la estudio un poco. En el mediano o largo plazo no creo...JMIN Holcim, construcción me gusta muuuucho más, y algunas energéticas, por supuesto, pero gustos son gustos, no?


BYMA es el mercado, toda esta volatilidad que aumenta el volumen de negocios. BYMA es la que mas gana, por sus comisiones por derechos de mercado.
Si a esto sumamos, que los montos negociados en u$s viene creciendo, yo creo que para el cierre anual pagara un dividendos bueno. Y hasta posiblemente haga un dividendo accionario mas que prometedor. Habra que esperar el cierre.

Por otro lado, TECO2 con los dividendos anunciados, tiene un yield elevadisimo. Algunos me dijeron que esto loco, pero la proyecto en 250 para fin de año.

Slds!


08/02/2018 09:59:10 am 
       0                           
TECO2 en 250. Ok, qué bueno sería.
¿La predicción tiene que ver con su historial y los gráficos... con alguna operación reciente o próxima de Telecom... o con una combinación de ambas?


08/02/2018 05:48:03 pm 
       0                           
bersuit79


Miembro desde: 12/10/2004

Threads abiertos: 29
Mensajes: 261  
Subtítulos subidos: 0
Threads Favoritos: 0





nicolasss escribió:
TECO2 en 250. Ok, qué bueno sería. ¿La predicción tiene que ver con su historial y los gráficos... con alguna operación reciente o próxima de Telecom... o con una combinación de ambas?


Es un tema de dividendos a repartir. Con el anuncio que hicieron post unificacion con CVH, le va a dejar un yield elevadisimo. Cuando esto sucede, la manera de bajar el yield es con aumento del activo.

Slds


11/02/2018 09:17:57 pm 
       0                           
Consultando sobre el panel principal, Bersuit:

EDN y BHIP... ¿cómo las ves para el 2018?

ERAR me genera mucha inquietud (tuvo un buen Enero, +9%, y un año discreto, +50%).

Y por último MIRG y AUSO, ¿qué te dicen los gráficos?

Saludos


12/02/2018 08:35:55 pm 
       0                           
alfaktulu


Miembro desde: 02/03/2008

Threads abiertos: 40
Mensajes: 2757  
Subtítulos subidos: 1
Threads Favoritos: 0





tienen bolsa??


15/02/2018 07:41:17 pm 
       1                           
bersuit79


Miembro desde: 12/10/2004

Threads abiertos: 29
Mensajes: 261  
Subtítulos subidos: 0
Threads Favoritos: 0





nicolasss escribió:
Consultando sobre el panel principal, Bersuit:EDN y BHIP... ¿cómo las ves para el 2018? ERAR me genera mucha inquietud tuvo un buen Enero, +9%, y un año discreto, +50%.Y por último MIRG y AUSO, ¿qué te dicen los gráficos?Saludos


Habria que esperar los resultados que estaran publicandose en marzo.
A hoy...

EDN despues de la fuerte correccion de los primeros dias de febrero, llego a pisos de bollinger que solo perforo intradirario el dia 9.
Luego, hizo una regrescion a la media de superandola (Ayer Miercoles) y hoy jueves bajo y se estabilizo.
El volumen no muestra señales de compra, el RSI esta en 56 puntos con una resistencia en los 50. Yo cargaria una orden en los 52.5 / 53 pesos.

BHIP: Muy similar a EDN, entraria de cotizar entre 15 y 14.

ERAR: No me gusta, la bolsa repunto pero esta igual bajo. Creo que podria llegar a niveles de 14 que de perforar y no tener pronto retorno, podria incluso aumentar la sangria.

MIRG: Creo con poco volumen, la esperaria a 580 para entrar.

AUSO: poco optimista. fuerte techo en 120. Creo q puede llegar a 95.

Abrazo


16/02/2018 11:01:00 am 
       0                           
Genial, será tenido en cuenta!



17/02/2018 11:01:53 am 
       0                           
bersuit79


Miembro desde: 12/10/2004

Threads abiertos: 29
Mensajes: 261  
Subtítulos subidos: 0
Threads Favoritos: 0





nicolasss escribió:
Genial, será tenido en cuenta!


Ayer viernes 16 BHIP y ERAR publicaron sus estados contables y cierre anual.

BHIP: Incremento la ganancia un 158% comparado contra el cierre anual del 31.12.2016.
No anunciaron propuestas de dividendos, ya sea en efectivo o especie. Se tratara en la proxima reunion de accionistas.
Estimos que daran un dividendo aceptable, la accion podria ir en busca de su techo en los 20. Y de haber un buen anuncio de dividendos, podria ese techo ser un nuevo suelo para el precio, e ir en busca de nuevos maximos. Que dar hoy un precio, seria una adivinanza.

ERAR: Incremento la ganancia un 31%. Le gano a la inflacion anual, y teniendo en cuenta que el año pasado tuvo un recorte importante de personal, no veo esa ganancia como tan mala.
El dividendo anunciado es de 0.33 ctvs. Pero, con el dinero de la reserva facultativa, podria haber un segundo pago en el año o bien, incrementar el dividendo.
En caso de que haya un aumento en el dividendo, y de superar los 0.50 por accion dicho dividendo, estimo que la accion estara en el corto-mediano plazo en los 20 pesos como minimo.

En caso de tener estas acciones en cartera, el consejo es mantenerlas.
En caso de no tenerlas, podria OC especulativas siguiendo las MM20.
En caso de entrar ahora, estaria atento a los proximos anuncios, ya que estos seran los drivers para justificar las alzas o bien, posibles bajas correctivas.

Slds




grafico

1